(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение

2022

января

МАДОУ № 33

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

85.11
26437546
6679037682

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

0503730
01 . 01.2022

по ОКЕИ

На начало года

А К Т И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

181 961 281,06

4 259 645,20

186 220 926,26

182 013 906,06

4 878 505,20

186 892 411,26

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

39 009 473,99

3 984 123,17

42 993 597,16

41 454 685,30

4 410 336,69

45 865 021,99

021

39 009 473,99

3 984 123,17

42 993 597,16

41 454 685,30

4 410 336,69

45 865 021,99

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

142 951 807,07

275 522,03

143 227 329,10

140 559 220,76

468 168,51

141 027 389,27

98 307 342,16

98 307 342,16

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*

050

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

98 307 342,16
61 519,81

1 001 662,26

1 189 573,03

2 252 755,10

36 501,02

912 631,59

98 307 342,16
1 159 458,32

2 108 590,93

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные Л

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

100
101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)

160

7 473,00

7 500,00

66 110,64

81 083,64

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр. 150 + стр. 160)

190

68 992,81

242 268 311,49

1 531 205,70

243 868 510,00

200

308 962,24

201

120

150
62 333,33

62 333,33

1 689 960,16

241 505 655,69

308 962,24

452 602,03

452 602,03

308 962,24

308 962,24

452 602,03

452 602,03

58 893,79

30 214 992,39

33 226 400,00

52 948,64

33 279 348,64

13 262,39

15 578,73

36 501,02

239 779 194,51

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

203
204
205
206
207
240
241
250

30 156 098,60

251
260
261

13 262,39

15 578,73

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

270
271
280
282
290

Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

68 992,81

30 169 360,99

367 856,03

30 537 217,02

272 437 672,48

1 899 061,73

274 405 727,02

36 501,02

33 241 978,73

505 550,67

33 747 529,40

273 021 173,24

2 195 510,83

275 253 185,09

Форма 0503730 с.4
На начало года

ПАССИВ
1

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
'
долгосрочные

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

из них
долгосрочная

400

210 549,00

330 117,17

540 666,17

201 570,51

318 725,31

520 295,82

940 396,25

150 112,75

1 090 509,00

921 790,22

176 788,78

1 098 579,00

1 005 883,58

1 005 883,58

963 120,30

963 120,30

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

257 682 399,03

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

30 140 690,00

520

1 601 645,90

Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)

550

290 575 680,18

470

257 682 399,03

257 765 399,03

30 155 690,00

33 226 400,00

15 000,00

33 241 400,00

1 601 645,90

1 579 620,39

73 422,57

1 653 042,96

1 501 113,50

292 076 793,68

293 694 780,15

1 547 056,96

295 241 837,11

15 000,00

257 765 399,03

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

68 992,81

- 18 138 007,70

397 948,23

- 17 671 066,66

36 501,02

- 20 673 606,91

648 453,87

- 19 988 652,02

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)

700

68 992,81

272 437 672,48

1 899 061,73

274 405 727,02

36 501,02

273 021 173,24

2 195 510,83

275 253 185,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Ar

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1

2

3
010

01

Имущество, полученное в пользование

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

12

100

иное обеспечение
СпецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

104
105
120

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

11 775,00

70 587,50

91 902,50

19 500,00

19 500,00

9 540,00

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

19 500,00

19 500,00

14 910,50

14 910,50

Форма 0503730 с.6
2

1
13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

10

32 575 398,36

12 968 931,37

45 553 839,73

171

9 510,00

32 559 989,76

12 968 931,37

45 538 431,13

9 510,00

32 575 398,36

12 825 291,58

45 410 199,94

9 510,00

32 575 398,36

12 825 291,58

45 410 199,94

4 293 742,87

2 630 552,36

2 167 331,32

4 797 883,68

2 222 663,31

2 222 663,31

15 408,60

180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

15 408,60

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200
210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260
270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

Финансовые акТйёШ б^
компаниях
Доходы и расходы nq долгосрочными договорам строительного
п о д р я д а ^ 0 '.

Руководитель
(уполномочена

2 619 938,36

1 673 804,51

2 222 663,31

2 346,48

2 222 663,31
11 343,87

320
330
350

Лаврова О.А.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

\м -?.
Централизованная бухгалтерия

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
________________________ 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Замначальника
(должность)

" 24 " января 2022 г.

11

9 510,00

Основные средства в эксплуатации

45

9

160

20

39

8

170

21

40

7

6

173

источники финансирования дефицита

27

5

172

расходы '

18

4

3

(подпись)

______________ Тертышная Т.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Овчинникова С.С.

210-29-35

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 690,35